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关于嘉实深证基本面120ETF、嘉实创业板ETF和中创
更新时间:2019-10-17

  为更好地满足投资者需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业务方案,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限

  公司和中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定于 2019 年 10 月 17

  日起对旗下嘉实深证基本面 120ETF、嘉实创业板 ETF 和嘉实中创 400ETF 的基金合同的内容

  作修改,将基金份额交收时间由“T+1 日”修改为“T 日”。调整后的交易结算模式将于 2019年 10 月 21 日起实施。现将相关事项公告如下:

  因深圳证券交易所调整深市ETF交易结算模式调整,我公司对嘉实深证基本面120ETF、嘉实创业板 ETF 和嘉实中创 400ETF 三只基金的基金合同的相关内容进行了修订。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

  1.《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

  3.《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

  附件 1:《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

  登记结算业务 指《中国证券登记结算有 登记结算业务 指《中国证券登记结算有

  二、 限责任公司关于深圳证券交易所上市的 限责任公司关于深圳证券交易所交易型释义 交易型开放式指数基金登记结算业务实 开放式基金登记结算业务实施细则》定义

  施细则》定义的基金份额的登记、托管和 的基金份额的登记、托管和结算业务;

  投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算 投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算

  八、 机构在 T 日收市后为投资者办理组合证 机构在 T 日收市后为投资者办理组合证

  基金 券的清算交收以及基金份额、现金替代的 券、基金份额的清算交收以及现金替代的

  份额 清算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代 清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及

  的申 的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办 现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额

  购、 理现金差额的交收,并将结果发送给申购 的交收,并将结果发送给申购赎回代理券赎回 赎回代理券商、基金管理人和基金托管 商、基金管理人和基金托管人。如果登记与非 人。如果登记结算机构在清算交收时发现 结算机构在清算交收时发现不能正常履交易 不能正常履约的情形,则依据《中国证券 约的情形,则依据《中国证券登记结算有过户 登记结算有限责任公司关于深圳证券交 限责任公司关于深圳证券交易所交易型

  易所上市的交易型开放式指数基金登记 开放式基金登记结算业务实施细则》的有

  四、 3、严格按照法律法规、《中国证券登记 3、严格按照法律法规、《中国证券登记基金 结算有限责任公司关于深圳证券交易所 结算有限责任公司关于深圳证券交易所份额 上市的交易型开放式指数基金登记结算 交易型开放式基金登记结算业务实施细的登 业务实施细则》和本基金合同规定的条件 则》和本基金合同规定的条件办理本基金

  附件 2:《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

  27、注册登记业务:指根据《中国证券登 27、注册登记业务:指根据《中国证券登

  记结算有限责任公司关于深圳证券交易所 记结算有限责任公司关于深圳证券交易所

  第 上市的交易型开放式指数基金登记结算业 交易型开放式基金登记结算业务实施细二 务实施细则》以及相关业务规则定义的基 则》以及相关业务规则定义的基金份额的部 金份额的登记、存管、过户、清算和结算 登记、存管、过户、清算和结算业务,具分 业务,具体内容包括投资人基金账户的建 体内容包括投资人基金账户的建立和管释 立和管理、基金份额登记、基金销售业务 理、基金份额登记、本港台现场报码室。基金销售业务的确认、义 的确认、清算和结算、代理发放红利、建 清算和结算、代理发放红利、建立并保管

  立并保管基金份额持有人名册和办理非交 基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  部 投资人 T 日申购、赎回成功后,注册登记 投资人 T 日申购、赎回成功后,注册登记

  分 机构在 T 日收市后为投资人办理组合证券 机构在 T 日收市后为投资人办理组合证

  基 的清算交收以及基金份额、现金替代的清 券、基金份额的清算交收以及现金替代的

  金 算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代的 清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及

  份 交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理 现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额

  额 现金差额的交收,并将结果发送给申购赎 的交收,并将结果发送给申购赎回代理券的 回代理券商、基金管理人和基金托管人。醉梦仙心水论坛 商、基金管理人和基金托管人。如果注册申 如果注册登记机构在清算交收时发现不能 登记机构在清算交收时发现不能正常履约购 正常履约的情形,则依据中国证券登记结 的情形,则依据中国证券登记结算有限责与 算有限责任公司发布且届时有效的关于深 任公司发布且届时有效的关于深圳证券交赎 圳证券交易所上市的交易型开放式指数基 易所上市的交易型开放式指数基金登记结

  附件 3:《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

  一 登记结算业务 《中国证券登记结算有限 登记结算业务 《中国证券登记结算有限

  部 责任公司关于深圳证券交易所上市的交易 责任公司关于深圳证券交易所交易型开放分 型开放式指数基金登记结算业务实施细 式基金登记结算业务实施细则》(包括对前 则》(包括对该文件不时修改或更新的版 该文件不时修改或更新的版本)定义的基言 本)定义的基金份额的登记、托管和结算 金份额的登记、托管和结算业务

  部 投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算 投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算

  分 机构在 T 日收市后为投资者办理组合证券 机构在 T 日收市后为投资者办理组合证

  基 的清算交收以及基金份额、现金替代的清 券、基金份额的清算交收以及现金替代的

  金 算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代的 清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及

  份 交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理 现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额

  额 现金差额的交收,并将结果发送给申购赎 的交收,并将结果发送给申购赎回代理券的 回代理券商、基金管理人和基金托管人。 商、基金管理人和基金托管人。如果登记申 如果登记结算机构在清算交收时发现不能 结算机构在清算交收时发现不能正常履约购 正常履约的情形,则依据《中国证券登记 的情形,则依据《中国证券登记结算有限与 结算有限责任公司关于深圳证券交易所上 责任公司关于深圳证券交易所交易型开放赎 市的交易型开放式指数基金登记结算业务 式基金登记结算业务实施细则》的有关规

  第 本基金的登记结算机构为中国证券登记结 本基金的登记结算机构为中国证券登记结十 算有限责任公司。登记结算业务是指《中 算有限责任公司。登记结算业务是指《中二 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证部 券交易所上市的交易型开放式指数基金登 券交易所交易型开放式基金登记结算业务分 记结算业务实施细则》以及相关业务规则 实施细则》以及相关业务规则定义的基金基 定义的基金份额的登记、托管和结算业务。 份额的登记、托管和结算业务。基金管理金 基金管理人应与登记结算机构签订委托代 人应与登记结算机构签订委托代理协议,份 理协议,以明确双方的权利义务,保护基 以明确双方的权利义务,保护基金投资者额 金投资者和基金份额持有人的合法权益。 和基金份额持有人的合法权益。

  登 2、严格按照法律法规、《中国证券登记结 2、严格按照法律法规、《中国证券登记结记 算有限责任公司关于深圳证券交易所上市 算有限责任公司关于深圳证券交易所交易结 的交易型开放式指数基金登记结算业务实 型开放式基金登记结算业务实施细则》和算 施细则》和《基金合同》规定的条件办理 《基金合同》规定的条件办理本基金份额

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